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阳光在线官网:一文看懂​MXC抹茶现货、现货杠杆、杠杆ETF、合约的异同

MXC抹茶现在有现货、现货杠杆、杠杆ETF、期货合约等产物可供用户选择,那么这些产物的主要区别在那里?本文主要从杠杆倍数、借还机制、盈利机制、调仓机制、爆仓机制、保证金机制、买卖手续费及管理费这八个方面举行先容和对比,希望用户能够在读完本文后对这四种产物的区别有基本领会,从而选择最适合自己的产物。

1.杠杆倍数

杠杆是把本金放大数倍,以小资金举行更大投资,实现以小博大,收益翻倍。但同时必须负担可能造成的亏损翻倍风险。现货是无法加杠杆的;杠杆ETF就是针对其挂钩的投资标的举行乘倍数的逐日涨跌幅放大,因而具备一定杠杆效应,现在抹茶支持BTC、ETH等26个币种的三倍多空杠杆ETF;支持1-10倍的现货杠杆倍数,是支持最大杠杆倍数较大的买卖平台,共71个币种;对于合约买卖,抹茶现在支持全仓、逐仓20倍、逐仓50倍、逐仓100倍的杠杆倍数。

2.借还机制

只有现货杠杆有借还币的机制,其余均无需借还。

3. 盈利机制

现货是只可以在低价买入Token,在高价卖出实现盈利,也就是只可以做多盈利,固然,杠杆ETF看多产物、现货杠杆、合约也可以在牛市中通过做多盈利;在熊市中,用户可以通过买入看空的杠杆ETF产物或者通过现货杠杆借币卖出,当价钱下跌后再买入送还,或者使用合约做空实现盈利。

4.调仓机制

调仓机制为杠杆ETF特有的机制,又叫做再平衡机制,再平衡机制分为通例情况下的再平衡和暂且情况下的再平衡。

通例情况下的再平衡:通常情况下平台会在北京时间0点举行仓位再平衡,以保证组合杠杆比率与约定比 率不会偏离过大。

特殊情况下的暂且再平衡:当泛起猛烈颠簸时,若标的资产相较于上一个再平衡点颠簸幅度跨越给定阈值,就会触发暂且再平衡机制,来控制投资组合的风险。暂且再平衡只针对由于该颠簸幅度泛起亏损的一方,即若是BTC涨幅到达15%,平台会对-3倍的杠杆ETF做再平衡,对其他产物不做调整。请注意,若是触发不准时再平衡后行情趋势得以延续,那么用户的亏损会变小,然则若是触发后行情趋势立马反转,产物反弹的速率也会由于再平衡 的减仓而削弱。

由于杠杆ETF的再平衡机制,逐日杠杆ETF若是赢利,会将该赢利举行重新投资。若是亏损,则卖出部门仓位实现恢复至3倍杠杆,从而避开强制平仓风险。这也是杠杆 ETF与杠杆现货、杠杆期货最大的差别。

5.爆仓机制:现货由于没有加杠杆,以是不会爆仓;杠杆ETF因加入了再平衡机制,以是纵然加了杠杆也不会爆仓;现货杠杆会在风险率到达约定强平线时触发强平机制导致爆仓(风险率=杠杆账户资产/(借币 利息)*100%,杠杆率在抹茶平台上一样平常是105%或110%);合约买卖中当标的价钱到达强平价钱时会触发爆仓。

6.保证金机制:现货和杠杆ETF不需要保证金,现货杠杆以杠杆账户中的资产作为保证金,合约以合约账户中的资产作为保证金。

7.买卖手续费:对于普通用户,买卖手续费为0.2%/次。

8.管理费:现货无管理费;杠杆ETF在持仓时代,逐日会对每倍杠杆收取响应管理费来支付基金组合发生的资金费率(一样平常为0.1%,后续会凭据市场颠簸举行调整,每种标的详细管理费可在对应的买卖页面查看),管理费会体现在净值转变中,即会以‘扣除响应杠杆ETF的价值’的方式出现,且仅在北京时间0点收取,若是不在该时间点持有产物即不会发生用度;现货杠杆会根据借币时约定的利率根据小时收取利息;合约的管理费并非用户支付给买卖所,而是在资金费率为正数时,看涨用户需要支付给看跌用户,负数则相反。

下图总结了以上四种产物的区别: 

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