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usdt钱包(www.caibao.it):【招商计谋】逆势加仓新能源,继续增配顺周期——2021年2月陆股通持股剖析

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原题目:【招商计谋】逆势加仓新能源,继续增配顺周期——2021年2月陆股通持股剖析

2021年2月,北上资金延续1月的强势状态,净流入412亿元。板块漫衍来看,陆股通标的新增科创板,主板配比上升,创业板配比下降。消费超配比例上升,科技低配比例扩大,金融和周期的低配比例继续收窄。加仓顺周期和高景气的资源品&中游制造(有色金属、机械、化工)、金融(保险、银行),逆势加仓电气装备;减仓高估值板块(食品饮料、电子、军工等)。陆股通持股扩散,前20大、前50大和前100大重仓股占比均有所下降。

焦点看法

2021年2月北上资金延续大幅流入,当月净流入规模412亿元,延续了1月的强势状态。

2021年2月末陆股通持股市值为24519.3亿元,较前一个月下降86亿元;占同期A股自由流通股市值的比例为6.95%,较前期下降0.09%。

详细地,主板持股市值占比上升0.15%;科创板占比0.06%;创业板占比下降0.21%。现在陆股通持股仍超配创业板,超配比例为3.58%;主板和科创板划分低配3.36%和0.22%。

大类行业的设置方面,陆股通持股中,资源品、金融地产和公用事业等占比提升,TMT和医疗保健和消费服务等占比下降;整体行业设置进一步平衡。

详细看,2月末消费、医药、科技、金融、周期的超配比例划分为10.85%、2.98%、-1.63%、-6.97%、-5.23%。

自动调仓方面,电气装备、有色金属、农林牧渔、机械装备等行业加仓比例较高,详细到二级行业,加仓比例最高的行业为电源装备、计算机应用和银行Ⅱ,

个股方面,2月北上资金的持股略早年100大重仓股扩散,持股集中度下降。

最近一周(2021/2/22-2021/2/26)北上资金加仓多只电气装备和银行个股,

01

北上资金流向及持股规模

2021年2月,北上资金延续了1月的强势状态,累计净流入412亿元,为延续第四个月大幅流入。从月内来看,前两周北上资金延续流入,月末最后一周即春节后第一周受美债收益率大幅上行导致全球风险偏好下降的影响,北上资金转为净流出。

详细地,2021年2月末陆股通持有的股票2223只,其中沪市持股953只,对应市值1.32万亿元;深市持股1270只,对应市值1.13万亿元。

02

陆股通板块设置

详细地,主板持股市值占比86.98%,较前期上升0.15%;科创板占比0.06%;创业板占比12.96%,较前期下降0.21%。

主板低配比例进一步扩大。

03

陆股通持股的行业设置

详细地,2月末资源品、金融地产配比划分提升0.83%、0.55%至10.3%、15.5%;公用事业配比提升0.08%至1.5%;TMT、医疗保健、消费服务、中游制造配比划分下降0.46%、0.38%、0.35%、0.22%至11.8%、11.6%、30.6%、18.3%。

详细来看,2月末消费、医药、科技、金融、周期的超配比例划分为10.85%、2.98%、-1.63%、-6.97%、-5.23%。

其中,电子行业占比下降0.47%至6.55%;传媒行业占比提升0.04%至1.75%;计算机配比下降0.03%至2.87%;通讯配比下降0.01%至0.60%。

详细地,化工行业配比提升0.26%至4.75%;有色金属配比提升0.33%至1.83%;钢铁、采掘、建材配比划分提升0.15%、0.07%、0.02%至0.97%、0.64%、2.09%。

电气装备配比划分提升0.17%至7.19%;机械配比提升0.06%至4.31%;修建装饰配比提升0.07%至0.58%;军工配比下降0.08%至0.56%;交通运输配比下降0.19%至2.41%;汽车配比下降0.23%至3.26%。

详细地,食品饮料配比下降0.89%至16.51%;家电配比下降0.05%至8.07%;商业贸易配比下降0.01%至0.39%;轻工制造配比提升0.10%至1.22%;农林牧渔配比提升0.36%至1.61%。

银行配比提升0.16%至7.32%;非银金融配比提升0.12%至6.12%;房地产配比提升0.26%至2.02%。

医药生物行业占比下降,持股占比下降0.38%至11.65%。

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公用事业占比提升0.08%至1.54%。

其它占比增幅较大的还包罗有色金属、房地产和化工,划分提升0.33%、0.26%和0.26%;其它降幅较大的另有电子、医药和汽车等行业,划分下降0.47%、0.38%、0.23%。总体看,市值占比提升的以低估值温顺周期行业为主,配比下降的以高估值行业为主。

。从陆股通增持额在差别大类行业的漫衍来看,北上资金按净买入金额由大到小依次排序为中有中游制造、资源品、金融地产、医疗保健、TMT和公用事业,划分净买入192.9亿元、112.6亿元、45.7亿元、34.8亿元、32.8亿元和17.0亿元。北上资金在消费服务小幅净卖出9.2亿元。

其中,电气装备加仓比例最高,到达0.71%;其他行业加仓比例划分为0.22%、0.21%、0.20%。 其他减仓的包罗电子、国防军工等。

从二级行业看, 其他加仓比例较高行业还包罗医疗器械Ⅱ、专用装备等。

04

陆股通重仓股

2021年2月, 划分净买入90.32亿元、31.07亿元26.47亿元。 划分净卖出63.03亿元、44.95亿元、34.31亿元。

净卖出规模最高的为五粮液、贵州茅台、中国中免、格力电器、科大讯飞等,行业纷歧,净卖出额划分为17.7亿元、14亿元、13亿元、10.8亿元、10.6亿元。最近一周净增持强度最高的为科博达,净增持强度为3.40%,延续三周大幅增持;净增持强度较高的另有山鹰国际、汉钟精机、金龙鱼等。

前20大、前50大、前100大重仓股持股市值占总持股规模的比例划分为42.85%、59.53%、72.13%,较前一个月划分转变-0.53%、-1.06%和-1.11%,意味着前20大重仓、前50大和前100大持股集中度均下降。

- END -

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